 |
| Autor |
Wiadomość |
|
darek.007
Rejestracja: 2007-12-13, 23:19 Posty: 367 Pomógł: 2
|
jeśli doda K to FK podczas importu będzie chciała korzystać z uzgodnień
ja z opisu powyżej domyślam sie, że chodzi o to żeby nie uzgadniać tylko wrzucać dokument od razu na konta
ta zmienna to wartość pola POZYCJA w tabeli kontrahenci - numer analityki
|
| 2008-11-05, 19:12 |
|
|
| Autor |
Wiadomość |
|
Mix-soft.pl
|
|
|
|
george
Rejestracja: 2009-02-19, 13:34
Posty: 2
|
 Mam problem z importem danych do FK przy wykorzystaniu szablonu fmfk.ams podczas importu faktury korygujacej wszystko przebiega poprawnie i do rozrachunkow dodaje sie nowa transakcja z juz ustawiona data i odsetkami ustawowymi, jednak przy importcie faktury zwyklej nowa transakcja sie nie dodaje a dane w pliku importujacym sekcja Transakcja sa identyczne.
Kod: Dokument{
anulowany =0
rodzaj_dok =sprzedaży
metoda_VAT =0
dozaplaty =-3
wdozaplaty =-3
rozrachunek =-3
kodKH =XXX
kodOdKH =XXX
id =970
flag =-30208
subtypi =41
typ =0
znaczniki =66
rodzaj =3300
katalog =2300
info =N
osoba =Admin
kod =FVK/1/2/2009/RW
seria =sFKS
serianr =1
okres =22009
nazwa =Faktura koryguj±ca VAT
data =2009-02-13
datasp =2009-02-13
opis =
khid =7
khkod =XXX
khnazwa =XXXxxx
khadres =XXX
khdom =
khlokal =
khmiasto =XXX
khkodpocz =XXX
khnip =XXX
idkraju =5801
odid =7
odkod =XXX
odnazwa =XXXxxx
odadres =XXX
oddom =
odlokal =
odmiasto =XXX
odkodpocz =XXX
ok =0
puste =0
wplaty =0.000000000000
rabat =0.000000000000
plattypi =131
plattermin =2009-02-27
netto =-2.46
vat =-0.54
odebrane =
typ_dk =FKS
grupaceni =2
rejestrvati =16
iddokkoryg =0
wartoscsp =0.000000000000
idkorekt =0
exp_fki =0
waluta =
kurs =1.000000000000
zyskdod =0.000000000000
paragon =0
kod_obcy =
magazyn =2
rozlmg =0
dzial =0
formaplatn =67221
schemat =KSP
datarej =2009-02-13
zapas =
typ =0
subtyp =41
znacznik =66
oki =0
plattyp =131
grupacen =2
rejestrvat =16
exp_fk =0
rozlmg =0
Dokument korygowany{
typ =0
kod =FV/1/1/2009/RW
}
Dokument nadrzędny{
typ =0
kod =FV/1/1/2009/RW
}
Dokument podrzędny{
typ =0
kod =FVK/1/2/2009/RW
}
domyślny rabat =0.00
rejestr_vat =rSKV
nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż Korekty VAT
typ_rejestru_vat =1
rejestr_platnosci =BANK
forma_platnosci =przelew 14 dni
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
Dane nabywcy{
khid =7
fk_ident =
khkod =XXX
khnazwa =XXXxxx
khadres =XXX
khdom =
khlokal =
khmiasto =XXX
khkodpocz =XXX
khnip =XXX
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
}
Dane odbiorcy{
odid =7
odkod =XXX
odnazwa =XXXxxx
odadres =XXX
oddom =
odlokal =
odmiasto =XXX
odkodpocz =XXX
}
kwota =-3
symbol FK =FKS
obsluguj jak =FKS
NazwaKor =FV/1/1/2009/RW
DataKor =2009-01-08
NazwaKatalogu =\@Dokumenty\@2009
NazwaRodzaju =Dokumenty
Pozycja dokumentu{
Nazwa_Dl{
opis =Zmiana wartości prowizji netto
}
kodKH =XXX
id =6004
flag =0
subtyp =0
typ =0
super =970
lp =1
idkh =7
idtw =0
kod =
data =2009-02-13
opis =Zmiana wartości prowizji netto
opisdod =
ilosc =1.000000000000
jm =szt
stvat =2
grupacen =1
cenabaza =-2.46
waluta =
cenabazapl =-2.46
cena =-2.46
wartnetto =-2.46
wartvat =-0.54
warttowaru =0.000000000000
idpozkoryg =0
cenabaztow =0.000000000000
walcenybaz =
rejestrvat =1
idlongname =2126
wartstvat =2200
zyskdod =0.000000000000
iloscjedn =0.000000000000
osoba =Admin
iloscwp =1.000000000000
idhandl =0
rezerwacja =0
iloscdorozl =0.000000000000
rozlhandl =0.000000000000
magazyn =2
cenawal =0.000000000000
schemat =
datarej =2009-02-13
jmwp =szt
kosztmarzy =0.000000000000
zapas =
subtyp =0
typ =0
stvat =2
rejestrvat =1
grupacen =
rejestr_vat =rSKV
nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż Korekty VAT
typ_rejestru_vat =1
SWW/KWiU =
typ_pozycji =0
}
FK nazwa =FVK/1/2/2009/RW
opis FK =Zmiana wartości prowizji netto
Zapis{
strona =WN
kwota =-3
konto =203-K
IdDlaRozliczen =1
opis =
NumerDok =FVK/1/2/2009/RW
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Zapis{
strona =MA
kwota =-2.46
konto =702
IdDlaRozliczen =2
opis =Zmiana wartości prowizji netto
NumerDok =FVK/1/2/2009/RW
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Zapis{
strona =MA
kwota =-0.54
konto =221-2
IdDlaRozliczen =3
opis =Zmiana wartości prowizji netto
NumerDok =FVK/1/2/2009/RW
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Rejestr{
Skrot =rSKV
Nazwa =Sprzedaż Korekty VAT
Rodzaj =1
Naliczony =0
ABC =1
metoda_VAT =0
datarej =2009-02-13
okres =
brutto1 =-3
netto1 =-2.46
vat1 =-0.54
stawka1 =22
brutto2 =0.00
netto2 =0.00
vat2 =0.00
stawka2 =7
brutto3 =0.00
netto3 =0.00
vat3 =0.00
stawka3 =3
brutto4 =0.00
netto4 =0.00
vat4 =0.00
stawka4 =0
netto0 =0.00
nettoWolne =0.00
nettoNieop =0.00
sumanetto =-2.46
sumavat =-0.54
brutto =-3
}
Transakcja{
ustawowe = 1
zaliczka = 0
IdDlaRozliczen = 1
termin = 2009-02-27
}
}
i tutaj transakcja dodaje się jako nowa natomiast z takim kodem: Kod: Dokument{
anulowany =0
rodzaj_dok =sprzedaży
metoda_VAT =0
dozaplaty =11924.2
rozrachunek =11924.2
kodKH =XXX
kodOdKH =XXX
id =859
flag =0
subtyp =40
typ =0
znacznik =0
rodzaj =3300
katalog =65804
info =N
osoba =Admin
kod =FV/1/1/2009/RW
seria =sFVS
serianr =1
okres =12009
nazwa =Faktura VAT
data =2009-01-08
datasp =2009-01-08
opis =
khid =7
khkod =XXX
khnazwa =XXXxxx
khadres =XXX
khdom =
khlokal =
khmiasto =XXX
khkodpocz =XXX
khnip =XXX
idkraju =5801
odid =7
odkod =XXX
odnazwa =XXX
odadres =XXX
oddom =
odlokal =
odmiasto =XXX
odkodpocz =XXX
ok =0
puste =0
wplaty =0.000000000000
rabat =0.000000000000
plattyp =131
plattermin =2009-01-22
netto =9773.93
vat =2150.27
odebrane =
typ_dk =FVS
grupacen =3
rejestrvat =1
iddokkoryg =0
wartoscsp =0.000000000000
idkorekt =0
exp_fk =0
waluta =
kurs =1.000000000000
zyskdod =0.000000000000
paragon =0
kod_obcy =
magazyn =2
rozlmg =0
dzial =0
formaplatn =67221
schemat =SP
datarej =2009-01-08
zapas =
typ =0
subtyp =40
znacznik =0
ok =0
plattyp =131
grupacen =3
rejestrvat =1
exp_fk =0
rozlmg =0
domyślny rabat =0.00
rejestr_vat =rSPV
nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT
typ_rejestru_vat =1
rejestr_platnosci =BANK
forma_platnosci =przelew 14 dni
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
Dane nabywcy{
khid =7
fk_ident =
khkod =XXX
khnazwa =XXXxxx
khadres =XXX
khdom =
khlokal =
khmiasto =XXX
khkodpocz =XXX
khnip =XXX
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
}
Dane odbiorcy{
odid =7
odkod =XXX
odnazwa =XXXxxx
odadres =XXX
oddom =
odlokal =
odmiasto =XXX
odkodpocz =XXX
}
kwota =11924.2
symbol FK =FVS
obsluguj jak =FVS
NazwaKor =FVS
DataKor =
NazwaKatalogu =\@Dokumenty\@2009
NazwaRodzaju =Dokumenty
Pozycja dokumentu{
Nazwa_Dl{
opis =Rozliczenie prowizji za okres...
}
kodKH =XXX
id =6004
flag =0
subtyp =0
typ =0
super =859
lp =1
idkh =7
idtw =0
kod =
data =2009-01-08
opis =Rozliczenie prowizji za okres...
opisdod =
ilosc =1.000000000000
jm =szt
stvat =2
grupacen =1
cenabaza =9773.93
waluta =
cenabazapl =9773.93
cena =9773.93
wartnetto =9773.93
wartvat =2150.27
warttowaru =0.000000000000
idpozkoryg =0
cenabaztow =0.000000000000
walcenybaz =
rejestrvat =1
idlongname =2126
wartstvat =2200
zyskdod =0.000000000000
iloscjedn =0.000000000000
osoba =Admin
iloscwp =1.000000000000
idhandl =0
rezerwacja =0
iloscdorozl =0.000000000000
rozlhandl =0.000000000000
magazyn =2
cenawal =0.000000000000
schemat =
datarej =2009-01-08
jmwp =szt
kosztmarzy =0.000000000000
zapas =
subtyp =0
typ =0
stvat =2
rejestrvat =1
grupacen =
rejestr_vat =rSPV
nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT
typ_rejestru_vat =1
SWW/KWiU =
typ_pozycji =0
}
FK nazwa =FV/1/1/2009/RW
opis FK =Rozliczenie prowizji za okres...
Zapis{
strona =WN
kwota =11924.2
konto =203-K
IdDlaRozliczen =1
opis =
NumerDok =FV/1/1/2009/RW
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Zapis{
strona =MA
kwota =9773.93
konto =702
IdDlaRozliczen =2
opis =Rozliczenie prowizji za okres...
NumerDok =FV/1/1/2009/RW
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Zapis{
strona =MA
kwota =2150.27
konto =221-2
IdDlaRozliczen =3
opis =Rozliczenie prowizji za okres...
NumerDok =FV/1/1/2009/RW
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
Rejestr{
Skrot =rSPV
Nazwa =Sprzedaż VAT
Rodzaj =1
Naliczony =0
ABC =1
metoda_VAT =0
datarej =2009-01-08
okres =2009-01-01
brutto1 =11924.2
netto1 =9773.93
vat1 =2150.27
stawka1 =22
brutto2 =0.00
netto2 =0.00
vat2 =0.00
stawka2 =7
brutto3 =0.00
netto3 =0.00
vat3 =0.00
stawka3 =3
brutto4 =0.00
netto4 =0.00
vat4 =0.00
stawka4 =0
netto0 =0.00
nettoWolne =0.00
nettoNieop =0.00
sumanetto =9773.93
sumavat =2150.27
brutto =11924.2
}
}
transakcja się nie dodaje i nie wiem dlaczego próbowałem już różnych kombinacji nawet podstawiając tylko dane firmy kwot dat i rejestrów zamiast danych przy korekcie i nie wiem dlaczego tak się dzieje. Jakiś pomysł?
|
| 2009-02-19, 14:38 |
|
|
|
darek.007
Rejestracja: 2007-12-13, 23:19 Posty: 367 Pomógł: 2
|
jest:
Zapis{
strona =WN
kwota =11924.2
konto =203-K
IdDlaRozliczen =1
opis =
NumerDok =FV/1/1/2009/RW
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
zrób
Zapis{
strona =WN
kwota =11924.2
konto =203-K
IdDlaRozliczen =-1
opis =
NumerDok =FV/1/1/2009/RW
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
|
| 2009-02-19, 15:02 |
|
|
|
george
Rejestracja: 2009-02-19, 13:34
Posty: 2
|
Dzieki, dziala :)
|
| 2009-02-19, 15:13 |
|
|
|
darek.007
Rejestracja: 2007-12-13, 23:19 Posty: 367 Pomógł: 2
|
tzw. magia radia 
|
| 2009-02-19, 15:19 |
|
|
|
gritz
Rejestracja: 2009-02-23, 16:53
Posty: 8
|
Pytanie w sumie powiązane, więc nie zakładam nowego tematu.
Dotyczy FiK Premium 2008.
Czy ktoś się orientuje, jak wyeksportować dokument posiadający więcej niż 4000 tysiące zapisów? Pojawia mi się taki błąd: "Dokument przekroczył maksymalna liczbę zapisów (4000)". Czy ten limit można jakoś zwiększyć?
|
| 2009-03-02, 13:13 |
|
|
|
darek.007
Rejestracja: 2007-12-13, 23:19 Posty: 367 Pomógł: 2
|
a może podzielić dokument na kawałki?
limit jest w programie
|
| 2009-03-02, 13:39 |
|
|
|
gritz
Rejestracja: 2009-02-23, 16:53
Posty: 8
|
Niestety na takie rozwiazanie nie zgadza sie ksiegowy. A czy istnieje moze metoda importu zapisow do dokumentu po jego wczesniejszym wprowadzeniu?
|
| 2009-03-02, 14:28 |
|
|
|
darek.007
Rejestracja: 2007-12-13, 23:19 Posty: 367 Pomógł: 2
|
ciekawe jaka jest argumentacja, żę nie mozna podzielić dokumentu na mniejsze kawałki
i to WB, tudzież raportu kasowego?
nie ograniczenie jest zaszyte w programie i tyle...
praca z tak dużym dokumentem jest masakryczna.
|
| 2009-03-02, 14:34 |
|
|
|
wrob
Ekspert
Rejestracja: 2008-04-18, 18:52 Posty: 5169 Pomógł: 59
|
Wlasciwe to co za roznica dla ksiegowego - w kseigowosci jedynym pojeciem sa zapisy na kontach a nie to w ilu dokumentach one sa zebrane.
Jest tez mozliwosc zakupienia droższej wersji FKF bez tego limitu
Jesli chcesz dodawac zapisy do istniejacego dokumentu - to raczej nie przez import a przez
ITG musisz je wczytywac - tam mozesz sobie podniesc dokument i go uzpelnić
|
| 2009-03-02, 14:39 |
|
|
|
gritz
Rejestracja: 2009-02-23, 16:53
Posty: 8
|
Argumentacja niestety jest utrzymana w tonie: bo tak chcę. Chyba pokaże jednak na przykładzie że tak się nie da, może to zdziała. Myślałem że 4000 tysiące zapisów to ograniczenie tylko importu, ale rzeczywiście to limit ogólnie dla dokumentu. Dzieki za odpowiedzi!
|
| 2009-03-02, 15:05 |
|
|
|
darek.007
Rejestracja: 2007-12-13, 23:19 Posty: 367 Pomógł: 2
|
przez takie myślenie
Polska jest tam gdzie jest...
narzekać na bzdury Płatnika, Urzędu Skarbowego, ZUS'u...
a smami jesteśmy super generatorami takich samych rozwiazań
|
| 2009-03-02, 15:29 |
|
|
|
shaidel
Rejestracja: 2009-03-06, 12:07
Posty: 2
|
Witam,
temat widze wciąż aktualny, więc może i ja uzyskam tutaj pomoc.
Czy wie ktoś z uzytkowników forum jak skonfigurować import faktur sprzedażowych z programu Euro Firma PRO?
Z góry dziękuje za wszelką okazaną pomoc.
pozdrawiam
shaidel
|
| 2009-03-06, 12:13 |
|
|
|
wrob
Ekspert
Rejestracja: 2008-04-18, 18:52 Posty: 5169 Pomógł: 59
|
Napisac sobie szablon importu :)
Albo zamowic u kogos z forum :)
|
| 2009-03-06, 12:27 |
|
|
|
shaidel
Rejestracja: 2009-03-06, 12:07
Posty: 2
|
A tak mniej ogónie, a bardziej szczegółowo można?
To, że trzeba sobie ten szablon napisać to wiem, nie wiem tylko jak.
Może na początek powie mi Pan czy mam dostępny jakiś plik standardowy, który powinienem wyedytować (jeśli dobrze zrozumiałem poprzednie posty to byłby to amfk.ams zapisany oczywiscie pod inną nazwą, np. euro.ams, ale nie jestem do końca pewien, a już zielonego pojecia nie ma co miałbym tam własciwie wpisać).
|
| 2009-03-06, 13:24 |
|
|
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości |
|
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników
|
|
|
|
